معاملات اسکالپ چیست؟ بررسی مزایا، معایب و کاربرد اسکالپ تریدینگ

مقدمه
تریدرهای تازه وارد زمانی که وارد دنیای معامله‌گری می‌شوند، در همان بدو ورود دچار سردرگمی هستند که چه سبکی از معامله را باید برای خود برگزینند. سبک‌های متعددی برای انجام ترید (معامله) وجود دارد و باید سبکی انتخاب شود که با شخصیت فردی مطابقت داشته باشد. در حقیقت شما باید تکنیکی را انتخاب کنید که با اهداف مالی، میزان تحمل ریسک، صرف زمان و سایر عوامل مطابقت داشته باشد. اما معاملات اسکالپ چیست؟ اسکالپینگ یکی از سبک‌های خاصی است که می‌توانید هنگام شروع فعالیت‌های معاملاتی از آن استفاده کنید. اسکالپینگ صرفا به انجام تعدادی از معاملات کوچک در طول یک روز بازار با هدف کسب سود اشاره دارد. در این مقاله بررسی می‌کنیم که معاملات اسکالپ چیست، همچنین استراتژی، مزایا و معایب و انواع آن را نیز مطرح خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله با بیدارز همراه باشید.

معاملات اسکالپ چیست؟ اسکالپر کیست؟

اسکالپ یا اسکالپینگ (Scalping) نوعی سبک معاملاتی است که به منظور کسب درآمد از نوسانات کوچک قیمت انجام می‌شود. در ادامه تمام سودهای کسب شده از این معاملات کوچک با هم جمع می‌گردند، تا سود قابل توجهی به دست بیاید. افرادی که برای ترید کردن، سبک معامله اسکالپینگ را اتخاذ می‌کنند “اسکالپر” (Scalper) نامیده می‌شوند. به عنوان مثال، یک اسکالپر ممکن است به دنبال سود بردن از یک یا دو پیپ حرکت در جفت ارز EURUSD یا BTCUSDT در مدت زمان تنها 30 ثانیه باشد. سپس، آن‌ها تلاش می‌کنند این روند را چندین بار در طول روز تکرار کنند تا سودهای کوچک حاصل از معاملات بتوانند سود بزرگی را به وجود آورند.

اما اسکالپرها چگونه از معاملاتی که انجام می‌دهند کسب درآمد می‌کنند؟ اسکالپرها در تعدادی معامله کوچک اما متوالی معاملاتشان را انجام می‌دهند. معامله‌گر اسکالپ باید معاملاتش را با یک برنامه سخت‌گیرانه و دقیق پیش برد، زیرا یک ضرر بزرگ ممکن است چندین سود کوچک حاصل از معاملات دیگر را از بین ببرد. بنابراین، استراتژی معامله اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط شخصی و مقدار زیادی اراده دارد.

با ویژگی‌هایی مانند آنچه گفته شد و اصول صحیح معامله، موفقیت به عنوان یک معامله‌گر اسکالپ دیگر چالش بزرگی نخواهد بود. این سبک معاملاتی یک سبک انگیزشی است، زیرا هیجان معاملات بازار سهام را به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

استراتژی معاملات اسکالپ چیست؟

پس از آن‌که معنای معامله اسکالپینگ را درک کردید، نوبت به آن می‌رسد که ببینیم روش پیاده‌سازی و استراتژی معاملات اسکالپ چیست. تکنیک معاملاتی اسکالپ یک تکنیک کاربردی در بازه کوتاه‌مدت است، زیرا شما به دنبال کسب سود روزانه هستید. در این تکنیک، خرید و فروش چندین بار در طول روز اتفاق می‌افتد و اسکالپرها از تفاوت قیمت‌ها بدین نحو سود می‌برند.

هدف استراتژی اسکالپینگ، خرید دارایی (ارز، رمز ارز، سهام و …) با قیمت کمتر و فروش آن در صورت افزایش قیمت است. این موضوع حیاتی است که ارزهای با نوسان بالا را پیدا و انتخاب کنید، که اغلب در طول روز تغییرات قیمتی قابل قبولی دارند. در صورتی که ارزی پر نوسان نباشد یا اصطلاحا در حالت رنج باشد، نمی‌توانید از اسکالپ بهره زیادی ببرید. چیزی که اسکالپ به شما اطمینان می‌دهد، قیمت ایده‌آل هنگام ورود یا خروج از بازار است.

تفکر معامله‌گران اسکالپینگ این است که انجام معاملات کوچک که ریسک معاملاتشان را کاهش می‌دهد، ساده‌تر است و در حقیقت از منظر نوسانات بازار، این تفکر بسیار منطقی است. قبل از این‌که فرصت شما از بین برود، در حالی که روند قیمتی به دلخواه شماست، سود کمی به دست می‌آورید. اسکالپرها به جای یک معامله بزرگ، در یک بازه زمانی محدود، چندین سود کوچک ایجاد می‌کنند. اگر می‌خواهید ریسک بازار را به حداقل برسانید و از حاشیه سود کمتر (و سریعتر) راضی باشید، اسکالپینگ انتخاب مناسبی برای شما است.

ویژگی های استراتژی اسکالپ

پیش‌تر عنوان کردیم که برخی ویژگی‌های معاملات اسکالپ چیست. اما بهتر است آن‌ها را به شکل کامل و یک جا بررسی کنیم.

• سرعت زیاد معاملات: اسکالپرها در طول روز معاملات متعددی انجام می‌دهند و موقعیت‌های خود را برای ثانیه‌ها تا چند دقیقه نگه می‌دارند، نه ساعت‌ها یا روزها! هدف این است که از نوسانات جزئی قیمت بهره‌برداری شود، که می‌تواند در طول معاملات متعدد به سودهای قابل توجهی جمع و تبدیل شود.
• فرکانس بالا: اسکالپرها معمولا روزانه بین 10 تا چند صد معامله انجام می‌دهند و بر این باورند که حرکات کوچکتر قیمت نسبت به حرکات بزرگتر آسان‌تر قابل تصاحب هستند. به دلیل سرعت و تعداد بالای این نوع معاملات، در اصطلاح به آن‌ها معاملات فرکانس بالا یا High-Frequency Trading نیز گفته می‌شود (البته به صورت کلی HFT به موضوع دیگری اشاره دارد!).
• تحلیل تکنیکال: اسکالپینگ به شدت به اندیکاتورهای تکنیکال مانند موارد زیر متکی است:
  • میانگین‌های متحرک (MA): برای شناسایی روندها و نقاط ورود/خروج احتمالی استفاده می‌شود.
  • شاخص قدرت نسبی (RSI): به تعیین شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش کمک می‌کند و سیگنال‌های احتمالی برگشت را نشان می‌دهد.
  • نوسانگر استوکاستیک: در شناسایی حرکت و نقاط چرخش احتمالی در حرکات قیمت کمک می‌کند.
• مدیریت ریسک: اسکالپینگ موفق نیازمند رعایت دقیق شیوه‌های مدیریت ریسک است، از جمله تعیین سطوح حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) با هدف برای به حداقل رساندن ضررها و تضمین سریع سودها. اسکالپرها اغلب سودهای کوچکتری می‌گیرند و از طولانی شدن بیش از حد معاملات برنده خودداری می‌کنند تا از برگشت حرکات بازار و ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
• شرایط بازار: اسکالپرها باید با شرایط مختلف بازار سازگار باشند و اغلب روی سهام یا دارایی‌های بسیار نقدشونده تمرکز می‌کنند تا اجرا و تکمیل سریع معاملات را تضمین کنند.
• انضباط و تمرکز: این استراتژی نیازمند سطح بالایی از انضباط و توجه مداوم به حرکات بازار است. معامله‌گران باید آماده باشند تا سریع عمل کنند و از تصمیم‌گیری احساسی خودداری کنند، زیرا تصمیمات احساسی یا خارج از استراتژی می‌تواند منجر به ضرر شود.

مزایا و معایب معاملات اسکالپ

حالا فهمیدیم معاملات اسکالپ چیست و ویژگی‌های آن چه مواردی هستند، بهتر است مزایا و معایب این روش معامله‌گری را بررسی کنیم.

مزایای اسکالپینگ

• پتانسیل سودهای سریع: اسکالپینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از تغییرات کوچک قیمت بهره‌برداری کنند و منجر به فرصت‌های مکرر برای سود در بازه‌های زمانی کوتاه شود.
• فرصت‌های مکرر معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند در یک روز، معاملات زیادی انجام دهند و شانس کسب سود را افزایش دهند.
• ریسک کمتر بازار: موقعیت‌ها برای دوره‌های زمانی بسیار کوتاه نگهداری می‌شوند، که باعث کاهش قرار گرفتن در معرض حرکات نامطلوب بازار و خطراتی مانند سواپ شبانه، اخبار و غیره می‌شود.
• انطباق با شرایط بازار: استراتژی‌های اسکالپینگ می‌توانند در محیط‌های مختلف بازار، چه رونددار و چه محدوده، اعمال شوند و به معامله‌گران اجازه دهند تا به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
• پتانسیل خودکارسازی: بسیاری از استراتژی‌های اسکالپینگ می‌توانند خودکار شوند، که این موضوع به مدیریت جنبه‌های احساسی و زمان‌بر معامله کمک می‌کند.

معایب اسکالپینگ

• هزینه‌های بالای معامله: معاملات مکرر هزینه‌های معاملاتی قابل توجهی را در پی دارد، از جمله اسپردها و کمیسیون‌ها، که می‌توانند سودها را کاهش دهند.
• زمان‌بر بودن: اسکالپینگ نیازمند تمرکز و تعهد زمانی قابل توجهی است و برای افرادی که زمان محدودی دارند مناسب نیست.
• نیاز به انضباط: اسکالپینگ موفق نیازمند سطوح بالایی از انضباط و کنترل احساسات است تا از تصمیم‌گیری‌های معاملاتی هیجانی جلوگیری شود.
• خستگی: ماهیت سریع اسکالپینگ می‌تواند منجر به خستگی معامله‌گر شود، زیرا شامل نظارت مداوم بر بازار و تصمیم‌گیری سریع است.
• خطر معاملات بیش از حد: ضرورت انجام معاملات متعدد می‌تواند منجر به معاملات بیش از حد شود. نتیجه این موضوع ممکن است باعث تصمیم‌گیری ضعیف یا کاهش قدرت تصمیم‌گیری و افزایش هزینه‌ها شود.

به طور خلاصه، در حالی که اسکالپینگ می‌تواند یک استراتژی معاملاتی سودآور باشد، نیازمند بررسی دقیق نیازمندی‌های اولیه مانند زمان و انضباط و سایر ویژگی‌های آن است.

انواع معاملات اسکالپ چیست؟ بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ

در بخش ویژگی‌های معاملات اسکالپ اشاره کردیم که این روش به شدت به تحلیل تکنیکال وابسته است و سه مورد از ابزارهای مناسب و بسیار کمک‌کننده آن را نام بردیم. عموما همین ابزارها و اندیکاتورها به عنوان بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ معرفی می‌شوند. در ادامه 4 ابزار اصلی قابل استفاده در معاملات اسکالپ را بررسی می‌کنیم:

• اسیلاتور استوکاستیک: اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از یک اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یا همان نوسانگر تصادفی انجام داد. اصطلاح استوکاستیک نقطه قیمت فعلی را در نظر می‌گیرد و آن را با سایر قیمت‌های آخرین بازه زمانی مقایسه می‌کند. با مقایسه قیمت یک اوراق بهادار در محدوده اخیر آن، یک استوکاستیک تلاش می‌کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را ارائه دهد. هدف اسکالپینگ این اسیلاتور، گرفتن حرکات در بازار پرنوسان است.
• استراتژی میانگین متحرک: روش دیگر استفاده از میانگین‌های متحرک (Moving Average) است، که معمولا با دو میانگین، یکی کوتاه‌مدت و یکی بلندمدت برای نشان‌دادن روند قیمت نمایش داده می‌شود. مهم است که به یاد داشته باشید این معاملات با در نظر گرفتن روند قیمت پیش می‌روند و اسکالپر دنبال هر حرکتی (در هر بازه‌ای) نیست. همچنین مانند تمام اسکالپینگ‌ها، مدیریت صحیح ریسک ضروری است؛ قرار دادن حد ضرر برای جلوگیری از ضررهای ناگهانی بزرگتر که به سرعت بسیاری از اسکالپرهای تازه‌وارد را از جریان معاملات و دنیای تریدینگ خارج می‌کند.
• استراتژی RSI: معامله‌گران می‌توانند از RSI برای یافتن نقاط ورودی که مطابق با روند غالب هستند استفاده کنند. اصلی‌ترین استفاده RSI در اسکالپینگ، زمان رسیدن خط شاخص RSI به 30 درصد و 70 درصد است. زمانی که شاخص به 30 می‌رسد و سپس قیمت افزایشی می‌شود (شاخص نیز تغییر جهت داده و صعودی می‌شود)، می‌تواند نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی باشد. همین موضوع به شکل برعکس برای زمان رسیدن شاخص به 70 درصد نیز وجود دارد.
• پارابولیک سار: پارابولیک سار (Parabolic SAR Indicator) شاخصی است که جهت حرکت بازار را مشخص می‌کند و همچنین سعی می‌کند نقاط ورود و خروج را فراهم کند. SAR مخفف Stop and Reversal است و نشانگر مجموعه‌ای از نقاط است که در بالا یا پایین کندل‌های قیمت قرار گرفته‌اند.

سه اصل کلی اسکالپرها در بازار

معاملات کوتاه‌مدت، ضررهای بزرگ را کاهش می‌دهد: در واقع معاملات کوتاه‌مدت خطر قرار گرفتن در معرض “ریسک از دست دادن سرمایه” را کاهش می‌دهد.

پیدا کردن نوسانات قیمتی در بازه کوچک‌تر، راحت‌تر است: برای کسب سود زیاد، قیمت ارز باید به طور قابل توجهی حرکت کند، که مستلزم جابه‌جا شدن زیاد منحنی عرضه و تقاضا در بازار ارز است. به طبع پیدا کردن سودهای کوچک در بازه‌های کوچک کار ساده‌تری است.

حرکت‌های کوچک قیمت اغلب اتفاق می‌افتند: حتی زمانی که یک بازار به ظاهر آرام است، حرکت‌های کوچک‌تری در قیمت ارز رخ می‌دهد که دقیقا هدف اسکالپرها را برآورده می‌کند.

در حالی که سایر سبک‌های معاملاتی مانند معاملات موقعیتی، به تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بستگی دارد، معاملات اسکالپینگ در درجه اول بر روی تکنیک‌های معاملاتی فنی تمرکز می‌کنند و می‌توان تا حد بسیار زیادی، تحلیل فاندامنتال را در آن کنار گذاشت.

عوامل مهم در اسکالپینگ؛ نکاتی که باید بدانید

اسکالپینگ مستلزم داشتن انضباط است، اما تنها این نیست. این شیوه معامله زمان زیادی هم می‌طلبد. در حالی‌که بازه‌های زمانی طولانی‌مدت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از پلتفرم‌های خود فاصله بگیرند و نیازی به کنترل‌کردن معامله به شکل مداوم نداشته باشند، معامله اسکالپینگ توجه کامل معامله‌گر را می‌طلبد.

نقاط ورود احتمالی می‌توانند خیلی سریع ظاهر شوند و ناپدید شوند. بنابراین، یک معامله‌گر باید چهار چشمی حواسش به پلتفرم یا سایت صرافی باشد. معاملات اسکالپ برای افرادی که کارها یا فعالیت‌های زیادی را در طول روز انجام می‌دهند، استراتژی ایده‌آلی نیست. در واقع برای این اشخاص معاملات بلندمدت که نیازی به نظارت مداوم نداشته باشد، مناسب‌تر است.

Scalping استراتژی دشواری است و برای اینکه آن را به طور موفق به کار ببرید، نیاز دارید به اصول آن مسلط شوید. یکی از دلایل اصلی این دشواری این است که نیاز به تجربه و تکرار در طول زمان دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده، اشخاصی که معاملات اسکالپ دارند پیش از آنکه به اصول مسلط شوند، پول زیادی از دست می‌دهند. در عوض معامله‌گرانی که از استراتژی‌های اسکالپ اجتناب می‌کنند و در بلند مدت معاملاتشان را پیش می‌برند، موفقیت بیشتری پیدا می‌کنند و استرس معاملاتشان به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.

اسکالپینگ نیازمند واکنش سریع به حرکات بازار و توانایی چشم پوشی از معامله در صورت از دست‌دادن لحظه دقیق است. نداشتن نظم و قرار ندادن حد ضرر (Stop Loss) از دلایل اصلی عدم موفقیت اسکالپرها هستند. این ایده که در مدت زمانی کوتاه، سود حتی به مقدار اندک به دست بیاورید و نیاز به انتظار بیشتر نباشد، جذاب به نظر می‌رسد. اما از طرفی در معاملات به سبک اسکالپ احتمال حرکات ناگهانی و شکست روند نیز بسیار محتمل است.

ترید فعالیتی است که به صبر و انضباط پاداش می‌دهد و تعداد کمی تریدر اسکالپ هستند که این اصول را پیشه راه خود می‌کنند. به همین دلیل است که اکثر تریدرهای با دید بلندمدت، اندازه موقعیت‌های کوچک‌تر و سرعت کم‌تر فعالیت‌ها، وضعیت بهتری دارند.

جمع‌بندی

یک اسکالپر از جدول زمانی کوتاه‌مدت یا نمودارهای یک‌دقیقه‌ای برای برنامه‌ریزی معاملات استفاده می‌کند. این موضوع نیاز به صرف زمان، نظم و سرعت برای اجرای موثر معاملات اسکالپینگ دارد. اگر ترجیح می‌دهید وقت خود را صرف پیدا کردن رمز ارز مناسب کنید و با گذشت زمان تصمیم خود را بگیرید، اسکالپینگ روش معامله مناسب شما نخواهد بود. با این حال، اگر سرعت را دوست دارید و سود فوری می‌خواهید، اسکالپینگ ممکن است با شخصیت شما مطابقت داشته باشد.

در این مقاله تلاش کردیم تا پاسخ دقیقی به سوال معاملات اسکالپ چیست، اسکالپر کیست، ویژگی‌های معاملات اسکالپ چیست و سایر اطلاعات و جزئیات این روش معاملاتی ارائه دهیم. اما در صورتی که سوال یا ابهامی پیرامون این مقاله دارید، می‌توانید در بخش ثبت نظر جدید برای ما ارسال کنید.