سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی روشی است که معامله‌گران بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، بورس، فارکس و غیره، از آن برای به‌دست آوردن سود در یک مدت مشخص استفاده می‌کنند. مدت باز بودن پوزیشن‌های سوئینگ تریدرها، معمولاً کوتاه مدت است و می‌تواند چند ثانیه یا حتی چند ماه باشد. هدفی که سوئینگ تریدرها به‌دنبال آن هستند، کسب بیشترین سود از پتانسیل نوسانات قیمت است. آن‌ها معمولا ارزها و یا سهم‌های پرنوسان را برای این منظور انتخاب می‌کنند تا بتوانند در مدت زمانی کم، سودهای زیادی به‌دست آورند. 

معامله‌گرها معتقد هستند که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، هر دو در این شیوه معاملاتی کارآمد هستند. بعضی از افراد ترجیح می‌دهند تنها یکی از این دو نوع تحلیل را به‌کار ببرند و برخی دیگر تلفیقی از هر دو را استفاده می‌کنند. اگر به آشنایی با سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) علاقه‌مند هستید، در ادامه این مقاله با بیدارز همراه باشید.

استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

معامله‌گرانی که از معاملات نوسانی استفاده می‌کنند، نسبت به معامله‌گران روزانه و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تعداد معاملات بیشتری دارند و مدت زمان کمتری در یک پوزیشن می‌مانند. فرصت‌های نوسان‌گیری در بازارهای پرنوسان زیاد است اما استفاده از این روش در بازارهای بدون روند و خنثی، مناسب نیست. در صورتی که بازار روند خاصی نداشته باشد و تغییرات نوسانی در قیمت رخ ندهد، معامله‌گران نوسانی فرصت زیادی برای کسب سود نخواهند داشت و حتی ممکن است به دلیل خطا در شناسایی روند، متحمل ضرر نیز شوند.
سویینگ تریدرها می‌توانند مدت زمان بسیار زیادی را به معامله‌کردن اختصاص ندهند. اگر شما جزء آن دسته افرادی هستید که فرصت زیادی برای ترید ندارید و نگاه کردن طولانی مدت به چارت شما را خسته می‌کند، این شیوه‌‌ی معاملاتی مناسب شماست و بهتر است به معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری بلند مدت در تایم‌فریم‌های بالاتر بپردازید. 

در نتیجه، نمی‌توان گفت که کدام روش بهتر از سایر روش‌ها است؛ چراکه این موضوع به شرایط و اخلاقیات شما بستگی دارد. به طور کلی، اگر به خوبی آموزش دیده باشید، با هر روشی که معامله کنید، به سود می‌رسید. 

معامله‌گران نوسانی، عاشق آن دسته از اخبار فاندامنتالی هستند که به بازار شوک وارد می‌کنند و باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت می‌شوند؛ اما در صورتی که معامله‌گر حرفه‌ای نباشند و حد سود و ضرر خود را رعایت نکنند، ممکن است این نوسانات منجر به از دست رفتن کل سرمایه‌‌ی آن‌ها شود. بسیاری از معامله‌گران علاوه بر تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. 

اگر در این مورد که «کدام نوع تحلیل و شیوه‌‌ی معاملاتی برای شما بهتر است؟» تردید دارید، می‌توانید تمامی روش‌ها را با رعایت اصول مدیریت سرمایه امتحان و در نهایت، شیوه‌ای را انتخاب کنید که از آن سود بیشتری به‌دست آورده‌اید.

تاریخچه سویینگ تریدینگ

۱. ریشه‌های اولیه: ایده‌ سویینگ تریدینگ به اوایل روزهای ابتدایی بازارهای مالی باز می‌گردد، زمانی که تریدرها به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه بودند. در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، تریدرها از تحلیل‌های ساده‌تر نموداری برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج پتانسیلی استفاده می‌کردند.

۲. ریچارد دی. وایکاف: در اوایل قرن ۲۰، ریچارد دی. وایکاف، تریدر و نظریه‌پرداز معروف، به تحلیل فنی برای سویینگ تریدینگ کمک بزرگی کرد. او بر اهمیت مطالعه حرکت قیمتی و حجم معاملات تأکید می‌کرد و روش‌هایی توسعه داد که هنوز توسط تریدرهای سویینگ تریدینگ استفاده می‌شوند.

۳. جسی لیورمور: لیورمور، یک تریدر افسانه‌ای از اوایل قرن ۲۰، همچنین به راهبردهای سویینگ تریدینگ کمک کرد. او به دلیل توانایی بهره‌برداری از نوسانات قیمتی بزرگ و تمرکز بر روند بازار شناخته می‌شد.

۴. دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰: در این دوره، مفهوم سویینگ تریدینگ شناخت بیشتری یافت، به خصوص با ارتقاء تحلیل فنی. تریدرها شروع به استفاده از میانگین‌های متحرک، خطوط روندی و الگوهای نموداری برای شناسایی فرصت‌های سویینگ تریدینگ کردند.

۵. دهه ۱۹۸۰: با ظهور کامپیوترها و پلتفرم‌های معاملاتی الکترونیکی، سویینگ تریدینگ به تریدرهای حدیقه‌ای دسترسی بهتری یافت. استفاده از شاخص‌های فنی و نرم‌افزارهای نموداری گسترش یافت که به تریدرها امکان تجزیه و تحلیل بازار را بیشتر کرد.

۶. دهه ۱۹۹۰: محبوبیت سویینگ تریدینگ همچنان افزایش یافت و منابع آموزشی بیشتری درباره‌ تحلیل فنی و راهبردهای سویینگ تریدینگ به دسترسی تریدرها قرار گرفتند. تریدرها شروع به ترکیب شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری برای بهبود رویکردهای خود کردند.

۷. اوایل قرن ۲۱: راهبردهای سویینگ تریدینگ به شرایط تغییرکننده‌ی بازارهای مالی تطبیق پیدا کردند، به ویژه با ظهور پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین و شبکه‌های ارتباطات الکترونیکی. این باعث شد که اجرای سریع‌تر معاملات و دسترسی بهتر به داده‌های بازاری گردد.

۸. زمان حال: در سال‌های اخیر، سویینگ تریدینگ همچنان یک راهبرد محبوب در میان تریدرها در سراسر جهان است. توسعه سیستم‌های پیچیده‌ی معاملاتی الگوریتمی و معاملات با فرکانس بالا بر روی راهبردهای سویینگ تریدینگ تأثیر گذاشته‌اند، که منجر به استفاده بیشتر از تجزیه و تحلیل کمی در سویینگ تریدینگ شده است.

چرا سویینگ تریدینگ؟

سویینگ تریدینگ یکی از روش‌های محبوب برای سرمایه‌گذاران است و بسیاری از آن‌ها این رویکرد را به خود اختصاص داده‌اند. در این بخش از مقاله، برخی از دلایل اصلی محبوبیت سویینگ تریدینگ را بررسی می‌کنیم:

۱. انعطاف‌پذیری: این روش معامله، انعطاف بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه تا متوسط بهره‌برداری کنند بدون این که به مدت زمان طولانی موقعیت‌های خود را نگه دارند.

۲. سودهای کوتاه‌مدت: یکی از اهداف اصلی این نوع ترید، به دست آوردن سودهای کوتاه‌مدت است. تریدرها سعی می‌کنند از نوسانات قیمتی در مدت‌های نسبتاً کوتاه بهره‌برداری کنند و سهام‌ها را با قیمت پایین خریداری و با قیمت بالا فروش کنند.

۳. فرصت‌های بازار متنوع: تریدرها در سویینگ تریدینگ می‌توانند در شرایط مختلف بازار سود کسب کنند، از جمله در دوره‌های صعودی و نزولی. این انعطاف‌پذیری به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در بازار شرکت کنند و از روند قیمتی متغیر بهره‌برداری کنند.

۴. صرفه‌جویی در زمان: این نوع ترید نیاز به مانیتور کردن مداوم بازار در طول روز ندارد و به همین دلیل برای افرادی که به تعهدات و کارهای دیگری اشتغال دارند، مناسب است.

۵. تحلیل فنی: سویینگ تریدینگ به طور گسترده از تحلیل فنی بهره می‌برد که شامل مطالعه نمودارها، الگوها و شاخص‌ها است تا نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کند. این مورد به بازاریابانی که از تجزیه و تحلیل داده‌های بازار لذت می‌برند، جذابیت دارد.

۶. ریسک کمتر نسبت به دی‌تریدینگ: در مقایسه با دی‌تریدینگ که معاملات در یک روز انجام می‌شود، ترید به روش سویینگ شامل نگه‌داشتن موقعیت‌ها برای مدت زمان بیشتری است که می‌تواند تأثیر نوسانات بازارهای کوتاه‌مدت بر سودهای کلی را کاهش دهد.

۷. کم‌استرس: این روش به طور معمول کم‌استرس‌تر از دی‌تریدینگ است زیرا تریدرها تصمیمات سریع و فوری نمی‌گیرند. 

۸. قابلیت کاربرد در بازارهای مختلف: سویینگ تریدینگ می‌تواند به بازارهای مالی مختلفی اعمال شود، از جمله بازار سهام، ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتال، که به تریدرها گستره‌ی وسیعی از گزینه‌ها ارائه می‌دهد.

۹. مناسب برای تریدرهای پاره‌وقت: برای افرادی که نمی‌توانند به‌طور کامل به تجارت اختصاص دهند، ممکن است مناسب باشد زیرا این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا در بازار حضور داشته باشند در حالی که مدیریت تعهدات دیگر را هم انجام می‌دهند.

۱۰. یادگیری مداوم: موفقیت در این نوع معامله نیاز به یادگیری مداوم و بهبود دارد. تریدرها معمولاً فرآیند تکامل و بهبود استراتژی‌های خود را متحول کرده و به شرایط بازاری تطبیق می‌دهند.

سوئینگ تریدینگ چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایا:

• قابلیت برداشت سود از نوسانات: سویینگ تریدینگ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از نوسانات قیمتی در بازارها بهره‌برداری کنند و از روند صعودی و نزولی بازار به سود خود استفاده کنند.

• مناسب برای بازه‌های زمانی کوتاه: این روش تجاری برای بازه‌های زمانی کوتاه مانند روزانه یا هفتگی مناسب است و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد سریعاً سود کسب کنند.

• استفاده از مارجین: سویینگ تریدینگ معمولاً از مارجین (استفاده از اهرم مالی) بهره می‌برد که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، میزان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند و به سود بیشتری دست یابند.

معایب:

• ریسک بازار: سویینگ تریدینگ همچنان افت‌ها و خیز‌های بازار را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که شامل اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره می‌شود که می‌تواند منجر به تغییرات قیمتی قابل توجهی شود.

• تصمیم‌گیری‌های عاطفی: ممکن است سرمایه‌گذاران به تصمیم‌گیری‌های عاطفی در مواجهه با شرایط بازار ناپایدار متمایل شوند که ممکن است منجر به معاملات اتفاقی شود.

• هزینه‌های معاملات: خرید و فروش مکرر می‌تواند هزینه‌ها و کارمزدهای معاملات را افزایش دهد و به سود کلی آسیب برساند.

چگونگی عملکرد

سویینگ تریدینگ از نوع روش‌های تحلیل فنی است که بر اساس نمودارها و الگوهای قیمتی انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران به دنبال تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات با توجه به نوسانات قیمتی هستند. با خرید دارایی‌ها در زمانی که قیمت آن‌ها در حال صعود است و فروش آن‌ها در زمانی که قیمت در حال نزول است، سود کسب می‌شود.

تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ

تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ معمولاً بر اساس دوره‌های زمانی متوسط انجام می‌شود. معمولاً معاملات سوئینگ تریدینگ در بازه زمانی چند روز تا چند هفته صورت می‌گیرد. در ادامه، تعدادی از تایم فریم‌های معاملاتی مناسب برای سوئینگ تریدینگ را معرفی می‌کنیم:

1. تایم فریم روزانه (Daily): تایم فریم روزانه در سوئینگ تریدینگ بسیار محبوب است. در این تایم فریم، هر میله نمودار نشان دهنده تغییرات قیمتی در طول یک روز است. این تایم فریم به شما اجازه می‌دهد تا روند بلندمدت را تشخیص دهید و نقاط ورود و خروج را بر اساس سیگنال‌های روزانه تعیین کنید.

2. تایم فریم 4 ساعته (4-Hour): تایم فریم 4 ساعته نیز برای سوئینگ تریدینگ مناسب است. در این تایم فریم، هر میله نمودار نشان دهنده تغییرات قیمتی در طول 4 ساعت است. این تایم فریم بین روند روزانه و روند کوتاه مدت قرار دارد و می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های ورود و خروج را با دقت بیشتری تشخیص دهید.

3. تایم فریم ساعتی (1-Hour): تایم فریم ساعتی نیز در سوئینگ تریدینگ استفاده می‌شود. در این تایم فریم، هر میله نمودار نشان دهنده تغییرات قیمتی در طول 1 ساعت است. تایم فریم ساعتی به شما امکان می‌دهد تا روند روزانه را به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهید و سیگنال‌های ورود و خروج را بهبود بخشید.

4. تایم فریم 15 دقیقه (15-Minute): تایم فریم 15 دقیقه نیز برای سوئینگ تریدینگ مناسب است، به خصوص برای معاملات کوتاه مدت. در این تایم فریم، هر میله نمودار نشان دهنده تغییرات قیمتی در طول 15 دقیقه است. با استفاده از این تایم فریم، می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج سریع را تشخیص دهید.

با توجه به سبک شخصی و ترجیحات شما، می‌توانید از تایم فریم‌های مختلف استفاده کنید. مهم است که تایم فریم‌های انتخاب شده را با دقت مورد بررسی قرار دهید و با استراتژی و سیستم معاملاتی خود سازگار سازید. 

برنامه معاملاتی و استراتژی اساسی یک معامله‌گر نوسانی (Swing Trader)

برنامه معاملاتی و استراتژی اساسی یک معامله گر نوسانی (Swing Trader) ممکن است بر اساس تحلیل فنی و تحلیل نمودارهای قیمتی صورت گیرد. در این قسمت، یک نمونه از یک برنامه معاملاتی و استراتژی اساسی برای معامله‌گر نوسانی توضیح داده شده است:

۱. انتخاب تایم فریم: معامله‌گر نوسانی می‌تواند از تایم فریم‌های مختلف استفاده کند، از جمله روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه. اما به طور کلی، تایم فریم روزانه و 4 ساعته معمولاً برای نوسانات بلندمدت و تشخیص روند بلندمدت استفاده می‌شوند، در حالی که تایم فریم 1 ساعته و 15 دقیقه برای نوسانات کوتاه مدت و تشخیص سیگنال‌های ورود و خروج سریع استفاده می‌شوند.

۲. تحلیل تکنیکال: معامله‌گر نوسانی باید تحلیل فنی و تحلیل نمودارهای قیمتی را به خوبی انجام دهد. این شامل استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، الگوهای قیمتی، شاخص‌های فنی (مانند میانگین متحرک، شاخص قوت نسبی و ماکزیمم/کمینه‌های قیمت) و سطوح پشتیبانی و مقاومت است.

۳. تشخیص نقاط ورود و خروج: بر اساس تحلیل فنی، معامله گر نوسانی باید نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کند. او ممکن است از استراتژی‌هایی مانند شکست سطح مقاومت یا پشتیبانی، الگوهای شمعی (مانند الگوی معکوس شمعی) و تأییدیه‌های فنی برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده کند.

۴. مدیریت سرمایه: معامله‌گر نوسانی باید مدیریت سرمایه مناسبی داشته باشد. این شامل تعیین حداکثر میزان سرمایه‌ای است که در هر معامله قرار می‌دهد، استفاده از سفارشات متناسب با سرمایه، و تعیین سطوح مناسب برای تعیین سود‌هدف و توقف زیان است.

۵. روانشناسی معامله: روانشناسی معامله نیز برای معامله‌گر نوسانی بسیار مهم است.

این برنامه معاملاتی و استراتژی اساسی می‌تواند به عنوان یک الگوی شروع برای معامله گر نوسانی استفاده شود. هر معامله گر می‌تواند استراتژی خود را بر اساس تجربه و ترجیحات شخصی خود تنظیم کند و بهبود‌ها و تغییرات لازم را اعمال کند. همچنین، مهم است که معامله گر شیوه های مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه مناسب را رعایت کند تا به حفظ سرمایه خود و کاهش خطرهای معاملاتی بپردازد.

رویکردهای تحلیلی استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سویینگ تریدرها از برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند تا به کار خود سرعت داده و اثر بخشی تحلیل‌هایشان را بالا ببرند. این کار در ابتدا ممکن است دشوار به‌نظر برسد؛ چرا که طراحی یک استراتژی نیاز به دانش فنی بالایی دارد و هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که همیشه و بر روی تمامی نمادها و ارزها، سودده باشد. معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل، استراتژی‌هایی را طراحی کنند که نسبت ریسک به ریوارد خوبی داشته و مواردی مثل حد سود و حد ضرر در آن‌ها گنجانده شده باشد.

رویکرد تحلیل تکنیکال در سوئینگ تریدینگ

برخی از محبوب‌ترین الگوهای تکنیکال که سویینگ تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند عبارتند از:

1. الگوهای نموداری (Chart Patterns)
2. الگوهای کندل‌ استیک بازگشتی (Reversal)
3. کراس اورها (Crossover)
4. الگوی پرچم (Flag)
5. الگوی مثلث (Triangle)
6. الگوی سر و شانه کف و سقف (Head and Shoulders)
7. الگوهای دسته و فنجان (Cup and Handle)

نکته: تریدر‌ها همچنین از اندیکاتورها و اوسیلاتورها نیز استفاده می‌کنند. معامله‌گرها در بسیاری از مواقع، ترکیبی از متدهای گفته شده را برای طراحی یک استراتژی به‌کار می‌برند. 

رویکرد تحلیل فاندامنتال در سوئینگ تریدینگ

در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، ارزش ذاتی یک دارایی، اخبار، تاثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت بررسی می‌شود و تصمیم خرید یا فروش، بر مبنای این موارد گرفته می‌شود. گاهی اوقات به دلیل انتشار اخبار تاثیرگذار، نوسانات شدید در بازارها رخ می‌دهد. در چنین مواقعی معامله‌گرهای نوسانی سودهای هنگفتی از این نوسانات به‌دست می‌آورند. 

ابزارهای مناسب برای سوئینگ تریدینگ

برای انجام سوئینگ تریدینگ، شما به ابزارهای مناسب نیاز دارید تا بتوانید تحلیل‌های بازار را انجام دهید و تصمیمات خرید و فروش خود را به درسی بگیرید. در این بخش از مقاله، تعدادی از ابزارهای مفید برای سوئینگ تریدینگ را معرفی می‌کنیم:

1. نمودارهای قیمت: استفاده از نمودارهای قیمت، مانند نمودارهای کندل‌استیک (Candlestick charts)، بار چارت‌ها (Bar charts) و نمودارهای خطی (Line charts) بسیار مهم است. این نمودارها اطلاعاتی درباره روند قیمت، سطوح پشتیبانی و مقاومت و الگوهای قیمتی را ارائه می‌دهند.

۲. میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک (Moving Averages) برای تشخیص روند قیمت و تأیید سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند. میانگین‌های متحرک ساده (Simple Moving Averages) و میانگین‌های متحرک تمام شده (Exponential Moving Averages) از جمله نوعی از میانگین‌های متحرک هستند که استفاده معمولی در سوئینگ تریدینگ دارند.

۳. شاخص‌های فنی: شاخص‌های فنی، مانند شاخص قوت نسبی (Relative Strength Index – RSI) و شاخص میانگین شتاب (Average True Range – ATR)، به شما کمک می‌کنند تا از وضعیت خرید یا فروش یک سهم یا بازار آگاه شوید و ممکن است به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید.

۴. الگوهای قیمتی: در سوئینگ تریدینگ، تشخیص الگوهای قیمتی می‌تواند بسیار مفید باشد. الگوهایی مانند سرشانه و شانه (Head and Shoulders)، سه گوش (Cup and Handle) و معکوس شکل (Inverse Head and Shoulders) می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج را تعیین کنید.

۵. اخبار و تحلیل‌های بنیادی: در کنار تحلیل فنی، تحلیل‌های بنیادی نیز می‌توانند در سوئینگ تریدینگ مفید باشند. بررسی اخبار، گزارش‌های متاثر از گزارش‌های مالی و رویدادهای اقتصادی می‌تواند به شما در انتخاب معاملات مناسب کمک کند.

۶. سامانه‌های معاملاتی: استفاده از سامانه‌های معاملاتی آنلاین، که ابزارهای تحلیلی و مشاهده نمودارها را در اختیار شما قرار می‌دهند، می‌تواند برای سوئینگ تریدینگ مفید باشد. این سامانه‌ها معمولاً امکاناتی مانند نمودارهای پیشرفته، اشاره‌گرهای فنی و اعلان‌های معاملاتی را به شما ارائه می‌دهند.

۷. مدیریت ریسک: در سوئینگ تریدینگ، مدیریت ریسک بسیار مهم است. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین سطح توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین سطح هدف (Take Profit) می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک معاملات را کنترل کنید و میزان سود خود را بهبود بخشید.

مهم است بدانید که انتخاب ابزارهای مناسب برای سوئینگ تریدینگ بستگی به سبک و روش شخصی شما دارد. همچنین، آموزش و تجربه در استفاده از این ابزارها بسیار مهم است. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع به سوئینگ تریدینگ، با ابزارها و روش‌های مختلف آشنا شده و تمرین کافی انجام دهید.

سوئینگ تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟

از جمله مزیت‌های بارز سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) این است که خلا نداشتن زمان را پر می‌کند. بدین معنی که اگر به هر دلیلی فرصت کافی برای چک کردن نمودارها را ندارید و نمی‌توانید دائما پشت سیستم باشید، با استفاده از سوئینگ تریدینگ می‌توانید تنها با چند دقیقه زمان گذاشتن در روز، معاملات خود را بررسی کنید و پیش ببرید.

لازم به توضیح است که برای معاملات نوسانی باید میزان سرمایه بیشتری را درنظر بگیرید، چرا که میزان ضرر در این دست از معاملات بالاتراست. دلیل میزان ضرر بالا، وجود نوسانات متععد و گاها با میزان بالا در روند کلی بازار است.

برنامه روزانه یک سوئینگ تریدر چیست؟

یک سوئینگ تریدر در ابتدای کار زمان خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب می‌کند. گرچه بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال در تمامی روزهای هفته و 24 ساعته باز هستند، اما تعیین یک بازه‌‌ی زمانی مشخص و منظم برای انجام معاملات یک معامله‌گر منظم، اهمیت زیادی دارد.

او سپس یک واچ لیست از لیست ارزها یا نمادهای مورد نظر خود را ایجاد کرده و تنها روی آن‌ها تمرکز می‌کند. افراد تازه‌کار که شناخت کمی از بازار دارند، این لیست را به مرور زمان ایجاد می‌کنند. این لیست به شما کمک می‌کند تا نگاه جامعی به قسمت خاصی از بازار داشته باشید و فرصت‌ها را از دست ندهید.

در مرحله‌‌ی بعد، به‌سراغ بررسی نمودار نمادها یا جفت ارزهای منتخب رفته و در نقاطی که فکر می‌کند برای باز کردن پوزیشن خرید یا فروش مناسب هستند، معامله‌‌ی جدید باز می‌کند. در صورتی که قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر تریدر نرسیده باشد، آن نقطه را علامت زده و منتظر سیگنال می‌ماند. همچنین می‌تواند از گزینه‌‌ی آلارم یا هشدار برای زمانی که قیمت، یک نقطه‌‌ی خاص را لمس می‌کند، استفاده کند.

در نهایت به بررسی معاملات باز خود می‌پردازد و در صورتی که شرایط بنیادی یا تکنیکال یک نماد یا ارز تغییر کرده باشد یا قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر رسیده باشد، اقدام به بستن معامله می‌کند.

نکته: یک معامله‌گر موفق در مواقعی که خستگی شدیدی دارد و نمی‌تواند به اندازه‌‌ی کافی تمرکز کند، از انجام معامله خودداری می‌کند.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و و تریدینگ روزانه

Swing trading و تریدینگ روزانه دو روش متفاوت در بازارهای مالی هستند. در این بخش از مقاله، به مقایسه این دو روش می‌پردازیم:

۱. زمان‌بندی معاملات:

   – Swing trading: در این روش، معاملات بر روی مدت زمانی بیشتر از یک روز تمرکز دارد. معامله‌گران سوئینگ تریدینگ معمولاً استراتژی‌های خود را بر اساس تحلیل فنی و نمودارهای روزانه و هفتگی اجرا می‌کنند.

   – Day trading: در مقابل، معامله‌گران روزانه معاملات را در یک روز انجام می‌دهند. آن‌ها به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی در طول روز تمرکز دارند و معمولاً موقعیت‌های خود را قبل از بسته شدن بازار تنظیم می‌کنند.

۲. تحلیل و استراتژی:

   – Swing trading: معامله‌گران سوئینگ تریدینگ به تحلیل فنی و نمودارهای قیمتی توجه زیادی می‌کنند. آن‌ها معمولاً در جستجوی روند‌های طولانی‌مدت هستند و تلاش می‌کنند از تحولات قیمتی بزرگ بهره‌برداری کنند.

   – Day trading: معامله‌گران روزانه بیشتر توجه خود را به تحلیل فنی کوتاه‌مدت و الگوهای نموداری می‌کنند. تلاش می‌کنند از تغییرات کوچک قیمت در طول روز سود ببرند و موقعیت‌های خرید و فروش را در مدت زمان کوتاه بهره‌برداری کنند.

۳. ریسک و سود:

   – Swing trading: ممکن است ترید به روش سوئینگ با ریسک بیشتری همراه باشد، زیرا موقعیت‌های معاملاتی برای مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شوند و تغییرات قیمتی بزرگتری را ممکن است تجربه کنند. اما این روش می‌تواند سود قابل توجهی داشته باشد.

   – Day trading: هرچند که ریسک‌هایی در معاملات روزانه وجود دارد، اما به دلیل مدت زمان کوتاه‌تر نگهداری موقعیت‌ها، ریسک‌ها در معاملات روزانه ممکن است کمتر باشد. به همین دلیل، سودهای کوچکتری نیز ممکن است حاصل شود.

نکته مهم: هر دو روش معامله‌گری به تجربه، مهارت و دانش معامله‌گربستگی دارد و هیچ‌کدام از آنها به صورت یک روش عالی برای همه معامله‌گران در همه شرایط مناسب نیست. همیشه قبل از شروع به معامله، باید با تحلیل خود، استراتژی و هدف خود آشنا شوید و سپس روشی را انتخاب کنید که با سبک و شرایط شما هماهنگی داشته باشد. همچنین، تمرین، آموزش و مدیریت ریسک مناسب نیز از اهمیت بالایی برخوردارند.

نکات کاربردی Swing Trading

– دنبال کردن روند: سرمایه‌گذاران روند فعلی بازار را شناسایی و دنبال می‌کنند و در دوره‌های صعودی خریداری و در دوره‌های نزولی فروش می‌کنند.

– معامله بر اساس شکست: این استراتژی شامل ورود به معامله هنگامی است که قیمت از سطح مهم پشتیبانی یا مقاومت شکست می‌کند.

– معامله در بازگشت: سرمایه‌گذاران به دنبال بازگشت‌های موقتی قیمت در روند تعیین شده هستند و در قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر وارد معامله می‌شوند.

مدیریت ریسک در سویینگ تریدینگ

مدیریت ریسک در سویینگ تریدینگ برای حفاظت از سرمایه و کاهش زیان‌های احتمالی ضروری است. برخی از روش‌های مدیریت ریسک عبارت‌اند از:

– تعیین سفارش‌های توقف برای خروج از معاملات اگر قیمت به‌خلاف جهت مورد انتظار حرکت کند.

– اجتناب از استفاده از اهرم مالی بیش از حد که ممکن است منجر به زیان‌های بزرگتر شود.

– تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری برای پخش ریسک در انواع دارایی‌ها.

جمع‌بندی

واردشدن به بازارهای مالی و انجام معاملات کار ساده‌ای است. اما نکته‌ای که باید رعایت شود اصول انجام معامله صحیح است. در کل فرقی نمی‌کند که چه تکنیکی را برای انجام ترید به کار می‌گیرید، مهم این است که تکنیک را در معرض آزمون و خطا قرار داده و بر اساس نتیجه‌ای که به‌دست می‌آورید، روش استفاده صحیح از آن را در جهت معاملات بزرگتر دریابید.

ساده‌ترین راه برای این‌که دریابید ترید روزانه مناسب شخصیت شماست و یا سوئینگ تریدینگ، این است که ابتدا هر دو نوع معامله را به دقت بررسی کنید و سپس هر دو را امتحان کنید تا دریابید روش معامله متناسب با شما کدام است.

پس تعیین استراتژی و شیوه معاملاتی خود، بهتر است برای ورود به بازار از یک صرافی معتبر برای انجام معاملات خود استفاده کنید. اگر یک صرافی متمرکز را برای انجام معاملات خود انتخاب کردید، دقت کنید که از نظر تعدد ارزها، پروتکل‌های امنیتی، پشتیبانی معاملات و میزان کارمزد در وضعیت ایده‌آلی قرار داشته باشد. اگر برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیاز به خرید تتر داشته باشید، می‌توانید با ثبت نام در بیدارز از کمترین نرخ تتر استفاده و بدون پرداخت کارمزد شبکه، معاملات خود را به سرانجام برسانید.

مقالات پیشنهادی:

بهترین سبک ترید: انتخاب هوشمندانه برای موفقیت در بازار