چطور در بازارهای خرسی سود کسب کنیم؛ راهنمای صفر تا صد کسب سود در بازارهای نزولی مالی و ارز دیجیتال

بازار خرسی چیست؟

بازار خرسی بازاری است که در آن قیمت‌ها و نمودارهای مرتبط با اقتصاد یک کشور یا شاخص‌های بازار مالی به طور کلی به سمت کاهش می‌روند. اصطلاح “خرس” به وجود برخی از سرمایه‌گذاران یا تجزیه و تحلیلگران ارتباط دارد که در بازارهای مالی برای توصیف شرایطی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند و نمودارهای منفی شکل می‌گیرند، استفاده می‌شود.

در بازار خرسی، بیشتر سرمایه‌گذاران و تاجران معتقدند که قیمت‌ها به طور کلی کاهش خواهند یافت و این ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد، عدم اطمینان در بازار، خبرهای منفی یا سایر عوامل مرتبط با شرایط بازار مالی باشد.

سرمایه‌گذاران در این بازار در تلاش‌اند از این شرایط کاهش قیمت بهره‌برداری کنند. آن‌ها ممکن است به فروش دارایی‌های خود بپردازند یا معاملاتی را که در آن‌ها انتظار کاهش قیمت دارند، برنامه‌ریزی کنند. بازار خرسی در مقابل بازار گاوی (بازاری که در آن قیمت‌ها و نمودارها به سمت رشد و افزایش می‌روند) قرار می‌گیرد.

بازار نزولی چگونه شکل می‌گیرد؟

بازار نزولی یکی از وضعیت‌های مهم در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است که در آن قیمت‌ها به طور مداوم کاهش می‌یابند. این وضعیت معمولاً به عنوان “بازار فروش” یا “بازار نزولی” شناخته می‌شود. در اینجا توضیح خواهیم داد که چگونه بازار نزولی شکل می‌گیرد و علل آن چه می‌توانند باشند.

بازار نزولی غالباً به دنبال یک دوره رونق و رشد در بازار به وجود می‌آید. در این دوره، قیمت‌ها به بالاترین سطح ممکن می‌رسند و سرمایه‌گذاران به خاطر سودهای قابل توجهی که از سرمایه‌گذاری در این بازار کسب می‌کنند، به این بازار جذب می‌شوند. اما پس از یک مدت زمانی، ممکن است اشاره‌هایی به تغییر جهت بازار ظاهر شود.

در مرحله‌ی اولیه بازار نزولی، ممکن است کمی کاهش‌های جزئی در قیمت‌ها رخ دهد. این کاهش‌ها ممکن است به عنوان “اصلاحات” در نظر گرفته شوند و به خاطر طبیعت عرضه و تقاضای بازار رخ می‌دهند. اما اگر این کاهش‌ها ادامه یابند و قیمت‌ها به طور مستمر کاهش پیدا کنند، می‌توان از ورود به فاز بازار نزولی صحبت کرد.

علل بازار نزولی ممکن است متنوع باشند. از جمله علل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تراز پولی: در برخی مواقع، افراد و سرمایه‌گذاران ممکن است تصمیم به فروش دارایی‌های خود در بازار بگیرند تا از افت قیمت‌ها جلوگیری کنند. این عمل باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌شود که به نوبه خود منجر به افت قیمت‌ها می‌شود.

۲. اخبار و رویدادها: اخبار منفی و رویدادهای ناگوار می‌توانند باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده و بازار را به سمت کاهش قیمت‌ها سوق دهند.

۳. تغییرات اقتصادی: رکود اقتصادی یا تغییرات مهم در شرایط اقتصادی می‌توانند باعث کاهش بازده‌های اقتصادی و کاهش سودآوری شرکت‌ها شوند، که این امر می‌تواند به بازار نزولی منجر شود.

۴. تحلیل‌های فنی: تحلیل‌های فنی و نمودارهای قیمتی ممکن است اشاره به نزول بازار داشته باشند و سرمایه‌گذاران را ترغیب به خروج از بازار کنند.

5. شرایط جهانی: عوامل جهانی مانند تغییرات قوانین و مقررات بین‌المللی، تنش‌های سیاسی، تغییرات نرخ ارز و … نیز می‌توانند بر روند بازار نزولی تأثیرگذار باشند.

به طور کلی، بازار نزولی زمانی شکل می‌گیرد که عرضه بیشتر از تقاضا است و سرمایه‌گذاران به دلایل مختلف از سرمایه‌گذاری در بازار دست برداشته و اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. این وضعیت ممکن است مدت زمانی طولانی یا کوتاه داشته باشد و تحت تأثیر متغیرهای مختلف تغییر کند.

مفهوم بازار دو طرفه

بازار دو طرفه یک نوع بازار است که در آن دو گروه از اشخاص یا نهادها با یکدیگر در تعامل هستند. در این نوع بازار، نه تنها فروشنده به خریدار خدمات یا کالاها پیشنهاد می‌دهد، بلکه خریدار نیز به فروشنده پیشنهاد می‌دهد. در واقع، در این بازار، دو طرف تبادل به صورت همزمان و با توجه به نیازها و توانایی‌های خود به تعامل می‌پردازند.

بازار دو طرفه در انواع مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال، بازار کار (بازار کاری) یک نمونه از بازار دو طرفه است. در اینجا، کمپانی‌ها به دنبال استخدام نیروی کار هستند و افراد نیز به دنبال پیدا کردن فرصت‌های شغلی هستند. همچنین، بازارهای مالی نیز می‌توانند نمونه‌ای از بازار دو طرفه باشند، زیرا در اینجا سهم‌داران به خرید و فروش اوراق بهادار مشغول هستند.

بازار دو طرفه بر اساس تعاملات متقابل بین دو گروه اشخاص تشکیل می‌شود و نیازمند تنظیم‌های خاصی است تا تعادل مناسب در ارتباط بازاری حاصل شود. این نوع بازار معمولاً در اقتصاد‌های رقابتی و به خصوص در مواردی که تقاضا و عرضه به شدت متاثر از یکدیگر هستند، مشاهده می‌شود.

معاملات شورت چیست؟

معاملات شورت یک استراتژی معامله‌گری در بازارهای مالی است که به معنای فروش دارایی‌ها با هدف خرید آن‌ها در آینده با قیمت پایین‌تر است. در این نوع معامله، معامله‌گر به انجام معاملات فروش می‌پردازد حتی اگر دارایی‌ای را در اختیار نداشته باشد. معامله‌گر به امید کاهش قیمت دارایی‌ها در آینده، آن‌ها را با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و تفاوت میان قیمت‌ها را به عنوان سود کسب می‌کند.

معاملات شورت به‌عنوان یک استراتژی پیشرفته معامله‌گری در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی بر اساس پیش‌بینی تریدر در مورد کاهش قیمت دارایی‌ها در آینده تعیین می‌شود. در صورتی که پیش‌بینی معامله‌گر درست باشد و قیمت دارایی‌ها کاهش پیدا کند، معامله‌گر سود خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت دارایی‌ها افزایش پیدا کند، معامله‌گر ممکن است زیان ببیند.

برای انجام معاملات شورت، معامله‌گر معمولاً از امکانات اجاره‌ای یا امانات مشابهی به نام “قرض‌ گرفتن” استفاده می‌کند. به این ترتیب، معامله‌گر دارایی‌ها را به قرض می‌گیرد و آن‌ها را به بازار می‌فرستد تا با قیمت فعلی فروش کند. پس از مدتی، تریدر اقدام به خرید دارایی‌ها با قیمت کمتر می‌کند و آنها را به دارنده اصلی باز می‌گرداند. تفاوت بین قیمت‌ها به عنوان سود یا زیان به معامله‌گر تعلق می‌گیرد.

معاملات شورت معمولاً در بازارهای سهام، فارکس، و بازارهای دیگر اجرا می‌شود. این استراتژی ممکن است برای معامله‌گران حرفه‌ای با تجربه مناسب باشد، اما به دلیل پیچیدگی‌های آن، نیاز به تحلیل دقیق و مهارت‌های مناسب دارد.

نحوه کار معاملات شورت چگونه است؟

در این بخش از مقاله، نحوه کار معاملات شورت به‌صورت کلی توضیح داده می‌شود:

۱. تحلیل بازار: قبل از ورود به معاملات شورت، معامله‌گر باید بازار را به دقت تحلیل کند. او باید پیش‌بینی کند که قیمت دارایی‌ها در آینده به چه شکلی تغییر خواهد کرد. این تحلیل ممکن است شامل تحلیل فنی، تحلیل اساسی و مطالعه شرایط بازار باشد.

۲. انتخاب دارایی: معامله‌گر باید دارایی‌هایی را انتخاب کند که قیمت آن ها به نظر او در آینده کاهش خواهد یافت. این انتخاب ممکن است بر اساس تحلیل‌های مختلف و دیدگاه شخصی تریدر انجام شود.

۳. قرض‌ گرفتن دارایی: برای انجام معاملات شورت، تریدر باید دارایی‌های مورد نیاز خود را پلتفرم‌های مربوطه قرض بگیرد.

۴. فروش دارایی‌ها: تریدر پس از قرض‌گیری دارایی‌ها، آن‌ها را به قیمت فعلی بازار می‌فروشد. این اقدام به انجام معاملات شورت اولیه معامله‌گر است.

۵. مدیریت ریسک: معامله‌گر باید استراتژی مدیریت ریسک مناسبی داشته باشد. چرا که اگر قیمت دارایی‌ها به جای کاهش، افزایش یابد، می‌تواند زیان بزرگی به وجود آید. به همین دلیل، استفاده از محدودیت‌های تریلینگ‌استاپ و سیگنال‌های تحلیلی می‌تواند مفید باشد.

۶. خرید دوباره دارایی: در صورتی که قیمت دارایی‌ها به قیمت پایین‌تری کاهش یابد، تریدر می‌تواند آن‌ها را با قیمت کمتر خریداری کند و به صاحب اصلی بازگرداند. تفاوت میان قیمت‌ها به عنوان سود به معامله‌گر تعلق می‌گیرد.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که معاملات شورت ریسک‌های زیادی دارد و نیازمند دانش و تجربه معامله‌گران حرفه‌ای است. همچنین، معامله‌گران باید در مورد محدودیت‌ها و قوانین مربوط به معاملات شورت در بازارهای مختلف آگاهی داشته باشند.

یک مثال از معاملات شورت برای سود کردن در بازار ریزشی

برای مثال، فرض کنید شما تحلیل کرده‌اید که قیمت سهام شرکت “الف” به دلیل عوامل مختلفی مانند اخبار منفی، کاهش فروش یا مشکلات مالی، در آینده‌ای نزدیک احتمالاً کاهش خواهد یافت. در این صورت، شما می‌توانید با فروش خالص (بدون داشتن سهام در دسترس) سهام شرکت “الف” در بازار فعلی شروع به معامله کنید.

فرض کنید قیمت هر سهم در حال حاضر 100 واحد باشد و شما تصمیم به فروش 10 سهم دارید. پس با این کار مقدار پولی که از فروش سهام دریافت می‌کنید، برابر با 1000 واحد پول خواهد بود.

سپس، بعد از گذشت مدتی و زمانی که قیمت سهام شرکت “الف” به 80 واحد کاهش یافته است (به عنوان مثال)، شما می‌توانید تصمیم به خریدن مجدد سهام این شرکت به قیمت کمتر بگیرید. اگر 10 سهم را به قیمت 80 واحد بخرید، مبلغ کل خرید برابر با 800 واحد پول خواهد بود.

حالا، با داشتن 10 سهم “الف”، شما می‌توانید در آینده‌ای که قیمت سهام این شرکت بهبود یابد و به مثال 120 واحد برسد، سهام‌های خود را به قیمت بالاتری از قیمت فعلی بفروشید. در این صورت، با فروش 10 سهم به قیمت 120 واحد، مبلغ کلی برابر با 1200 واحد را کسب خواهید کرد.

بنابراین، با استفاده از معاملات شورت و پیش‌بینی صحیح در مورد کاهش قیمت سهام، شما از این روش در بازار ریزشی سود کسب کرده‌اید. البته به علت پیچیدگی‌ها و ریسک‌های مرتبط با این نوع معاملات، تجربه، تحلیل دقیق و دانش کافی در زمینه سرمایه‌گذاری الزامی است.

انواع روش های شورت کردن در بازار خرسی

در بازار خرسی، یعنی بازاری که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، شورت کردن به‌عنوان یک استراتژی مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بخش به برخی از انواع روش‌های شورت کردن در بازار خرسی اشاره می‌کنیم:

1. شورت سهام (Short Selling): در این روش، شما سهام یک شرکت را که انتظار دارید قیمت آن کاهش پیدا کند، به قیمت فعلی می‌فروشید، حتی اگر این سهام در دسترس شما نباشد. سپس با قیمت کاهش یافته‌تری خریداری می‌کنید و سهام‌ها را به فروشنده اصلی باز می‌گردانید. تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید، سود یا زیان شما خواهد بود.

2. استفاده از گزینه‌های پوت (Put Options): در این روش، شما یک گزینه پوت خریداری می‌کنید. گزینه پوت به شما اجازه می‌دهد که در زمان مشخصی سهام را با قیمت مشخصی بفروشید. اگر قیمت سهام در آینده کاهش پیدا کند، شما می‌توانید گزینه پوت را استفاده کنید و سهام‌ها را به قیمت بالاتری از قیمت بازار بفروشید.

3. معاملات فروش فیوچرز (Short Selling Futures): معاملات فیوچرز تعهد به خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ مشخصی به قیمت مشخصی در آینده هستند. در این روش، شما فیوچرز مربوط به یک دارایی را به فروش می‌رسانید که در انتظار کاهش قیمت آن هستید.

مهم است به خاطر داشته باشید که شورت کردن در معاملات با ریسک‌های قابل توجهی همراه هست و نیاز به دانش و تجربه دقیق در زمینه بازار سرمایه دارند. همچنین، در برخی بازارها و شرایط، ممکن است محدودیت‌ها و مقرراتی برای معاملات شورت وجود داشته باشد.

معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز (Futures) یک نوع قرارداد است که دو طرف (خریدار و فروشنده) را ملزم به خرید یا فروش یک دارایی مشخص در زمان و قیمت معین در آینده می‌کند. این دارایی می‌تواند مواد خام، ارزها، سهام، شاخص‌های بورسی و حتی نرخ‌های بهره باشد. قراردادهای فیوچرز به عنوان ابزارهای مشتقه تجارت می‌شوند و در بازارهای مالی کاربرد دارند.

برخلاف معاملات سهام عادی که به تملک و مالکیت دارایی‌ها مرتبط هستند، معاملات فیوچرز بیشتر بر اساس تخمین و پیش‌بینی در مورد قیمت‌های آینده صورت می‌گیرند. در این نوع معاملات، افراد تلاش می‌کنند از نوسانات قیمتی در آینده به منظور کسب سود یا مدیریت ریسک بهره ببرند.

معامله‌گران می‌توانند در دو جهت با استفاده از قراردادهای فیوچرز فعالیت کنند:

1. فرآیند خرید فیوچرز (Long Position) معروف به لانگ پوزیشن: در این حالت، معامله‌گر (خریدار) تعهد به خرید دارایی در تاریخ معین در آینده را به قیمتی که در تاریخ قرارداد تعیین شده است، به عهده می‌گیرد. اگر قیمت دارایی در آینده از قیمت قرارداد بالاتر باشد، معامله‌گر سود خواهد کرد.

2.فرآیند فروش فیوچرز (Short Position) معروف به شورت پوزیشن: در این حالت، معامله‌گر (فروشنده) تعهد به فروش دارایی در تاریخ مشخص در آینده را به قیمتی که در تاریخ قرارداد تعیین شده است، به عهده می‌گیرد. اگر قیمت دارایی در آینده از قیمت قرارداد پایین‌تر باشد، معامله‌گر سود خواهد کرد.

مزیت اصلی معاملات فیوچرز در این است که افراد می‌توانند با استفاده از آن‌ها در این بازارهای مشتقه، به مدیریت ریسک و تخمین قیمت‌های آینده بپردازند. همچنین، این نوع معاملات به معامله‌گران امکان دسترسی به بازارهای مختلف و حتی دارایی‌هایی که ممکن است به سختی قابل دسترس باشند را می‌دهد.

معاملات مارجین

معاملات مارجین یک نوع معامله در بازارهای مالی است که به افراد اجازه می‌دهد با استفاده از سرمایه‌ای که در اختیار دارند، مقدار بیشتری از دارایی‌ها را خریداری و بهره‌برداری کنند. این نوع معامله به صورت ارتباطی با مفهوم “وام گرفتن” مرتبط است.

در معاملات مارجین، معامله‌گر مبلغی از سرمایه خود را به عنوان مارجین (سرمایه اولیه) به دارایی خریداری شده واریز می‌کند. سپس با استفاده از این مارجین، معامله‌گر می‌تواند مقدار بیشتری از دارایی را خریداری کند. با این کار، معامله‌گر از افزایش تاثیر حرکت قیمت دارایی بر سود یا زیان خود بهره‌برداری می‌کند. البته، اگر قیمت دارایی به شکلی باشد که مقدار مارجین واریزی توسط معامله‌گر کافی نباشد و دارایی در معامله خسارت ببیند، معامله‌گر ممکن است به وام گیری برای تکمیل مارجین خود نیاز داشته باشد.

با افزایش استفاده از مارجین، هر حرکت کوچک قیمتی می‌تواند تاثیر زیادی بر سود یا زیان نهایی معامله‌گر داشته باشد. به همین دلیل، معاملات مارجین می‌توانند با ریسک‌های بالا همراه باشند و نیاز به دقت و تجربه در مدیریت ریسک دارند.

مهم است بدانید که معامله‌گران در معاملات مارجین علاوه بر سود، می‌توانند با خسارت‌های قابل توجهی هم مواجه شوند. بنابراین، در صورت تصمیم به شرکت در این نوع معاملات، دانش کافی در زمینه مالی و بازارهای سرمایه و همچنین مدیریت دقیق ریسک ضروری است.

استفاده از دارایی‌های اهرم‌دار

استفاده از دارایی‌های اهرم‌دار یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن از وام‌ها یا اهرم‌ها برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. این استراتژی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه خود، حجم بزرگی از دارایی‌ها را خریداری و معامله کنند. اهرم‌ها معمولاً به صورت وام‌های از مؤسسات مالی یا بورس‌ها تأمین می‌شوند.

در استراتژی استفاده از دارایی‌های اهرم‌دار، سود یا زیان حاصل از معاملات به تناسب میزان سرمایه وام گرفته شده افزایش یا کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، سود یا زیان نهایی بیشتر از سرمایه خود افراد است.

مزایای استفاده از دارایی‌های اهرم‌دار شامل افزایش قدرت خرید، افزایش سود و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار می‌شود. با این حال، این استراتژی همراه با ریسک‌های قابل توجهی نیز می‌باشد. زیرا در صورتی که معامله‌گر نتواند به موقع وام را بازپرداخت کند یا قیمت دارایی‌ها به طور ناگهانی کاهش پیدا کند، ممکن است با مشکلات مالی مواجه شود.

استفاده از دارایی‌های اهرم‌دار نیازمند دقت، تجربه، دانش در زمینه مالی و مدیریت ریسک است. همچنین، در بسیاری از موارد، مقررات و محدودیت‌هایی برای استفاده از اهرم‌ها وجود دارد که باید رعایت شود.

پوزیشن شورت در چه مواردی برای سود کردن در بازار ریزشی کارآمد نیست؟

این استراتژی به ویژه در بازارهای ریزشی کارآمد به نظر می‌آید، اما در برخی موارد ممکن است کارآمدی آن محدود شود یا حتی به ریسک‌های مالی منجر شود. در این بخش، تعدادی از مواردی را که پوزیشن شورت ممکن است در آن‌ها کارآمد نباشد را توضیح می‌دهیم:

1. خبرها و رویدادهای غیرمنتظره: اخبار و رویدادهای غیرمنتظره می‌توانند منجر به تغییرات ناگهانی و بزرگ در بازار شوند. در این شرایط، قیمت‌ها به سمت بالا می‌روند و افرادی که پوزیشن شورت دارند ممکن است با زیان‌های قابل توجهی مواجه شوند.

2. پامپ و دامپ (Pump and Dump): در برخی موارد، افراد نقشه می‌کشند تا با افزایش قیمت یک دارایی، به طور ناگهانی قیمت آن را کاهش دهند. این اقدامات منجر به زیان معامله‌گرانی می‌شود که پوزیشن‌های شورت دارند.

3. اختلاف بین تجزیه و تحلیل و واقعیت: اگر تجزیه و تحلیل شما درباره کاهش قیمت دارایی صحیح نباشد و قیمت‌ها به طور غیرمنتظره افزایش یابند، پوزیشن شورت می‌تواند منجر به زیان شما شود.

4. بالا رفتن هزینه‌های وام‌گیری: استفاده از وام‌ها (مارجین) برای پوزیشن شورت معمولاً هزینه‌هایی دارد. اگر نرخ بهره و هزینه‌های مرتبط با وام‌گیری افزایش یابند، ممکن است سود شما به طرز قابل توجهی کاهش یابد.

بنابراین، در معاملات پوزیشن شورت، باید به دقت تحلیل‌ها، مخاطرات و شرایط بازار توجه داشته باشید. همچنین، مهم است که دانش کافی و تجربه لازم را داشته باشید تا به‌طور موثر از این استراتژی استفاده کنید.

مزایا و معایب استفاده از استراتژی شورت کردن

مزایا:

1. کسب سود در بازارهای نزولی: از اصلی‌ترین مزایای استراتژی شورت کردن این است که شما می‌توانید حتی در بازارهایی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، سود کسب کنید. با فروش دارایی‌ها به قیمت بالا و خرید آنها به قیمت کمتر، تفاوت قیمت‌ها به سود شما تبدیل می‌شود.

2. تنوع و انعطاف‌پذیری سبد سرمایه‌گذاری: استراتژی شورت کردن به شما امکان می‌دهد که به‌صورت تنوع‌بخش و انعطاف‌پذیری به سبد سرمایه‌گذاری خود افزوده و با انتخاب مناسب دارایی‌ها، میزان ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.

3. استفاده از معاملات مشتقه: به کمک معاملات مشتقه مانند فیوچرز و گزینه‌ها، می‌توانید بهره‌برداری بهتری از استراتژی شورت کردن داشته باشید و به صورت دقیق‌تر در مورد جهت حرکت قیمت‌ها پیش‌بینی کنید.

معایب:

۱. فشار وام‌گیری و مارجین‌کال: استراتژی شورت کردن با معاملات اهرم‌دار (با وام‌گیری) می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها و مخاطرات مرتبط با وام‌گیری شود.

۲. اطمینان از تجزیه و تحلیل صحیح: تجزیه و تحلیل دقیق و صحیح در مورد جهت حرکت قیمت‌ها ضروری است. اگر تحلیل نادرست داشته باشید، ممکن است با زیان‌های قابل توجهی مواجه شوید.

۳. ریسک تورم یا نقص نقدینگی: در شرایط تورم یا نقص نقدینگی، استراتژی شورت کردن ممکن است به دلیل افزایش قیمت‌ها یا مشکلات در بازار نقدینگی به مشکلات مالی منجر شود.

۴. بازه زمانی محدود: در معاملات شورت کردن، ممکن است موقعیت شما به مدت زمان محدودی برای بازپرداخت وام تعیین شده باشد که ممکن است محدودیت‌هایی را برای تصمیم‌گیری‌های شما ایجاد کند.

به طور کلی، استراتژی شورت کردن همچنان که مزایا و فرصت‌هایی را فراهم می‌کند، دارای ریسک‌های قابل توجهی نیز است. انتخاب این استراتژی نیازمند دقت، تحلیل دقیق و دانش به‌روز در زمینه سرمایه‌گذاری است.

استراتژی‌‌های شورت کردن در مارکت رمزارزها

در مارکت رمزارزها همچنین می‌توان از استراتژی‌های شورت کردن برای سود کردن استفاده کرد. این استراتژی‌ها نیز مانند سایر بازارها به منظور کسب سود از کاهش قیمت دارایی‌ها به‌کار می‌روند.

۱. شورت مستقیم (Direct Short): این استراتژی به‌معنای فروش مستقیم رمزارزها با هدف خرید آن‌ها به‌قیمت پایین‌تر در آینده است. در اینجا شما مستقیماً رمزارز مورد نظر را به بازار فروخته و سپس در آینده آن را به قیمت کمتری خریداری می‌کنید.

۲. استفاده از قراردادهای فیوچرز رمزارز: مارکت رمزارزها همچنین قرارداد فیوچرز را به‌عنوان ابزارهایی برای شورت کردن فراهم می‌کند. با خرید قراردادهای فیوچرز رمزارز به قیمت بازار در زمان حال، می‌توانید از کاهش قیمت در آینده سود ببرید.

۳. استفاده از گزینه‌های پوت (Put Options): گزینه‌های پوت نوعی قرارداد هستند که به شما اجازه می‌دهند دارایی‌ها را به قیمت مشخصی در زمان مشخصی بفروشید. با خرید گزینه پوت، می‌توانید از کاهش قیمت رمزارز در آینده بهره‌برداری کنید.

۴. استفاده از سیستم هیجنگ(Hedging): استفاده از سیستم هجینگ به معنای محافظت از ریسک‌های ناشی از تغییرات قیمتی است. شما می‌توانید با استفاده از معاملات شورت، خسارت‌های احتمالی را جبران کنید.

۵. استفاده از تجزیه و تحلیل فنی: با استفاده از تحلیل فنی و شناسایی الگوها و نشانگرها در نمودار قیمت، می‌توانید زمان ورود و خروج از معاملات را بهبود دهید و سود کسب کنید.

۶. استفاده از معاملات اهرمی (Leveraged Trading): از معاملات اهرمی در بورس‌های رمزارز استفاده کنید. با این روش، با سرمایه کمتر، حجم بزرگتری از رمزارزها را معامله کنید و در نتیجه سود یا زیان خود را افزایش دهید.

۷. استفاده از ترند‌فالوینگ (Trend Following): در این روش، می‌توانید بازار را دقیقاً دنبال کرده و در روند نزولی، در مراحل کاهش قیمت و وقوع Pullback معامله کنید.

مهم است به خاطر داشته باشید که مارکت رمزارزها با پویایی و نوسانات بالا مشخص می‌شود، بنابراین استفاده از استراتژی‌های شورت کردن نیازمند دقت و تجربه است. همچنین، ریسک‌ها و محدودیت‌های مرتبط با بازار رمزارزها را هم در نظر بگیرید و سپس اقدام کنید.

فروش در Pullback یک روند نزولی

فروش در روند نزولی و پس از بازگشت (Pullback) یک استراتژی معاملاتی است که در آن شما در زمانی که قیمت دارایی در حال کاهش است، اقدام به فروش در مرحله بازگشت (Pullback) قیمت به بازار می‌کنید. این استراتژی به شما این امکان را می‌دهد که دریافت سود از ادامه روند نزولی را داشته باشید و از موقعیت‌های کاهش قیمت سود کسب کنید.

معمولاً در یک روند نزولی، قیمت دارایی از طریق حرکت کاهشی خود، در یک بازه زمانی کوتاه به بازار بازگشت می‌کند و سپس دوباره به سمت روند نزولی ادامه می‌یابد. در این مرحله بازگشت، قیمت ممکن است به یک خط ترند نزولی یا میانگین متحرک (Moving Average) نزدیک شود.

استراتژی “فروش در Pullback” به شما این امکان را می‌دهد که در مرحله بازگشت، که قیمت احتمالاً کمی افزایش می‌یابد، دارایی را با قیمت بالاتری از آنچه در ادامه روند نزولی پیش‌بینی می‌شود، بفروشید. این اقدام به شما اجازه می‌دهد که در صورت ادامه کاهش قیمت، سود کسب کنید.

همچنین، مهم است که تجزیه و تحلیل دقیقی در مورد نقاط و شاخص‌های تاییدیه برای بازگشت قیمت انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که قیمت در حالی که به بازار بازگشت می‌کند، واقعاً به سمت کاهش خواهد رفت. همچنین، مدیریت ریسک مناسب و استفاده از منابع تحلیلی معتبر در این استراتژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

روش رنج تریدینگ و انتظار برای Breakout

روش رنج تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن به جای انتظار برای اندازه‌گیری حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین (Breakout)، تمرکز بر روی بازه‌های قیمتی (رنج) مشخصی قرار می‌گیرد. در این استراتژی، معامله‌گران تلاش می‌کنند از افزایش و کاهش قیمت در محدوده‌ای خاص بهره‌برداری کنند.

در اینجا چند مرحله اصلی روش رنج تریدینگ و انتظار برای Breakout آمده است:

1. شناسایی رنج قیمتی: ابتدا بازه‌های قیمتی که قیمت در آن حرکت می‌کند، شناسایی می‌شود. این بازه‌ها به‌عنوان رنج‌های حرکتی در نمودار نشان داده می‌شوند.

2. استفاده از نشانگرها و ابزارهای تحلیلی: معامله‌گران می‌توانند از نشانگرها و ابزارهای تحلیلی مختلف مانند خطوط ترند، میانگین‌های متحرک و نشانگرهای اشتباه استفاده کنند تا رنج‌ها و الگوهای حرکت قیمت را شناسایی کنند.

3. تداوم در محدوده رنج: در این مرحله، معامله‌گران در بازه‌های قیمتی مشخص، خرید یا فروش را شروع می‌کنند. آن‌ها در صورتی که قیمت به نقاط حدی از رنج نزدیک شود، ممکن است معامله خود را آغاز کنند.

4. نگه‌داشتن تا Breakout: معامله‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت از رنج خارج شود (Breakout) و به سمت بالا یا پایین حرکت کند. در این مرحله، انتظار می‌رود که با شروع حرکت قوی، قیمت از محدوده رنج خارج شود.

5. شروع معامله با Breakout: در صورتی که قیمت با انرژی به سمت بالا یا پایین حرکت کند و از محدوده رنج خارج شود، معامله‌گران ممکن است معامله‌ای در جهت حرکت Breakout را آغاز کنند.

به طور کلی، استراتژی رنج تریدینگ و انتظار برای Breakout متکی بر تشخیص الگوها و رفتارهای قیمت در رنج‌های مشخص است. مهم است که دقت و تجربه کافی در زمینه تحلیل نمودارها و نشانگرهای تحلیلی داشته باشید تا به‌طور موثر از این استراتژی استفاده کنید.

جمع بندی

در نهایت، سود کردن در بازار نزولی ارز دیجیتال به مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و روش‌هایی اشتهارد. در این بازار پویا و پر از نوسانات، معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌های شورت کردن، استفاده از گزینه‌های پوت، تجارت هدج و معاملات اهرمی می‌توانند از کاهش قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. تجزیه و تحلیل دقیق بازار، استفاده از منابع تحلیلی معتبر و مدیریت موفقیت‌آمیز ریسک نیز از جمله عوامل اساسی در کسب سود از بازار نزولی می‌باشد.

به خلاصه، اصول سود کردن در بازار نزولی ارز دیجیتال شامل شناسایی مناسب بازه‌های زمانی و رنج‌های قیمتی، استفاده از استراتژی‌های شورت کردن و گزینه‌های پوت، تحلیل فنی دقیق و مدیریت موفقیت‌آمیز ریسک است. با توجه به پویایی بازار و ویژگی‌های خاص رمزارزها، دانش کافی و تجربه در زمینه تریدینگ اجتناب‌ناپذیر است.

سوالات متداول

۱. چه استراتژی‌هایی برای کسب سود در بازارهای خرسی ارز دیجیتال وجود دارد؟

   استراتژی‌هایی مانند شورت کردن (فروش کوتاه)، استفاده از گزینه‌های پوت، تجارت هدج، استفاده از معاملات اهرمی، و استفاده از تحلیل فاندامنتال برای تشخیص الگوها و نشانگرها از جمله استراتژی‌های کسب سود در بازارهای خرسی هستند.

۲. آیا کسب سود در بازارهای خرسی ارز دیجیتال ریسک‌های خاصی دارد؟

   -بله، مانند هر نوع معامله‌گری، کسب سود در بازارهای خرسی نیز با ریسک‌های خاصی همراه است. تغییرات ناگهانی قیمت‌ها و عدم پیش‌بینی قیمت‌ها می‌تواند به خسارت برای معامله‌گران منجر شود.

۳. چه منابعی برای تحلیل بازارهای خرسی ارز دیجیتال مفید است؟

   – منابعی مانند نمودارهای قیمت، نشانگرهای تحلیلی، تحلیل فاندامنتال، اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازارهای مالی و رمزارزها می‌تواند به معامله‌گران در تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها کمک کند.

۴. چه تجربه‌ای برای کسب سود در بازارهای خرسی ارز دیجیتال لازم است؟

   – داشتن دانش کافی در مورد بازارهای رمزارز، تحلیل فنی و اصول تریدینگ، تجربه در مدیریت ریسک، توانایی تصمیم‌گیری در شرایط ناپایدار و اشتباه‌پذیری در مواجهه با زیان‌ها از جمله تجربه‌های لازم برای موفقیت در این بازارها هستند.

مطالب پیشنهادی

بهترین زمان ترید و معامله ارزهای دیجیتال 

روانشناسی معامله ارز دیجیتال ابزار موفقیت در بازار

معاملات اسکالپ چیست؟ بررسی مزایا، معایب و کاربرد اسکالپ تریدینگ

معامله به سبک پرایس اکشن؛ نحوه استفاده از Price Action در معاملات

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ 

چرخه بازار چیست؛ راهنمای صفر تا صد به زبان ساده